Investicijų strategija — Q4
Praktinės rekomendacijos portfeliams, orientuotos į tvarų grąžos ir rizikos balanso valdymą artėjančiam ketvirčiui.
Makroekonominis vaizdas
Per Q4 mes tikimės, kad infliacijos tempai palaipsniui stabilizuosis, o bankų palūkanų aplinka išliks atsargiai palankesnė rizikai. Tai atveria galimybes ilgalaikėms akcijų pozicijoms, tačiau reikalingas segmentinis požiūris.
- Palūkanų norma: moderuoti pokyčiai, didesnė įtampa rinkose.
- Energetikos ir žaliojo sektoriaus perspektyvos: struktūrinis augimas.
- Likvidumas: rekomenduojama palaikyti rezervą trumpalaikiam pirkimui.
Rekomenduojamas turto paskirstymas
Bendras gairės, pritaikytos vidutinio rizikos investuotojui:
Strategijos detalės
Dinamiškas rebalansavimas ir įsipareigojimų analizė. Streso testavimas portfeliui ir likvidumo scenarijų modeliavimas.
Efektyvus pelno (realizavimo) planavimas, naudojant ilgalaikio turto mokestinę struktūrą ir paskirstytas investicijas mokesčių optimizavimui.
ES tvarumo kriterijų vertinimas įtraukiamas į akcijų atranką; prioritetas įmonėms su aiškia aplinkos ir valdymo strategija.
Istorinė grąža ir rizika
| Metai | Akcijos % | Obligacijos % | Portfelio grąža % | Volatilumas % |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 48 | 32 | 9.2 | 11.4 |
| 2022 | 52 | 28 | -3.5 | 14.1 |
| 2023 | 50 | 30 | 7.8 | 10.2 |
| 2024 | 51 | 29 | 6.3 | 9.8 |
| 2025 | 50 | 30 | 8.1 | 10.7 |
Mūsų analitikų komanda
Rasa veda makroanalizės skyrių ir rengia portfelių rekomendacijas, susitelkdama į rizikos valdymą ir tvarias investicijas.
Susisiekti su Rasą